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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 158.00 | 127 541.00 | 18 618.00 | 146 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 255.00 | 39 857.00 | 5 398.00 | 45 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 257.00 | 169 148.00 | 24 109.00 | 193 257.00 |
BT Marchandises | 77 617.00 | | 77 617.00 | 77 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 034.00 | 3 289.00 | 179 745.00 | 183 034.00 |
BZ Autres créances | 56 821.00 | | 56 821.00 | 56 821.00 |
CF Disponibilités | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 515.00 | 3 289.00 | 323 226.00 | 326 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 772.00 | 172 437.00 | 347 335.00 | 519 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DH Report à nouveau | 778.00 | | | 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 142.00 | | | -27 142.00 |
DL TOTAL (I) | 96 835.00 | | | 96 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 025.00 | | | 132 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 430.00 | | | 89 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 335.00 | | | 347 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 192.00 | | 665 192.00 | 665 192.00 |
FG Production vendue services | 308 382.00 | | 308 382.00 | 308 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 574.00 | | 973 574.00 | 973 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 178.00 | | | 986 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 321.00 | | | 1 013 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 142.00 | | | -27 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 025.00 | 132 025.00 | | 132 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 033.00 | 23 029.00 | 6 004.00 | 29 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 430.00 | 89 430.00 | | 89 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 052.00 | 243 959.00 | 93.00 | 244 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 500.00 | 244 496.00 | 6 004.00 | 250 500.00 |