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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 807.00 | | 89 807.00 | 89 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 421.00 | 220 942.00 | 220 479.00 | 441 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 411.00 | 90 470.00 | 82 941.00 | 173 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 396.00 | 153 890.00 | 37 506.00 | 191 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 841.00 | 465 302.00 | 499 539.00 | 964 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 292.00 | | 218 292.00 | 218 292.00 |
BZ Autres créances | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 269.00 | 598.00 | 167 671.00 | 168 269.00 |
CF Disponibilités | 272 550.00 | | 272 550.00 | 272 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 165.00 | 598.00 | 701 567.00 | 702 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 006.00 | 465 900.00 | 1 201 106.00 | 1 667 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
CU Autres participations | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 88 446.00 | 118 472.00 | | 88 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 398.00 | 69 973.00 | | 75 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
DL TOTAL (I) | 245 618.00 | 254 446.00 | | 245 618.00 |
DP Provisions pour risques | 6 100.00 | 6 900.00 | | 6 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 100.00 | 6 900.00 | | 6 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 043.00 | 284 748.00 | | 256 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 984.00 | 432 237.00 | | 469 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 487.00 | 31 802.00 | | 42 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 005.00 | 76 194.00 | | 79 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
EA Autres dettes | 44 874.00 | 39 923.00 | | 44 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 387.00 | 864 904.00 | | 949 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 106.00 | 1 126 249.00 | | 1 201 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 444.00 | 609 116.00 | | 723 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 469.00 | | 117 372.00 | 853 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 44 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 964 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 228.00 | | | 531 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 219.00 | | 109 044.00 | 280 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 022.00 | | 8 328.00 | 42 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 115.00 | 56 187.00 | | 409 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 499.00 | 29 443.00 | | 191 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 615.00 | 26 744.00 | | 217 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | | 800.00 | 6 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | 598.00 | 800.00 | 6 900.00 |
UG ‐ Financières | | 598.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 218 292.00 | | | 218 292.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 787.00 | 29 844.00 | 132 042.00 | 255 787.00 |
VI Groupe et associés | 469 984.00 | 469 984.00 | | 469 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 984.00 | | | 469 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VP Divers | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 670.00 | 261 088.00 | 3 582.00 | 264 670.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 387.00 | 723 444.00 | 132 042.00 | 949 387.00 |