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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 807.00 | | 89 807.00 | 89 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 421.00 | 397 599.00 | 43 822.00 | 441 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 614.00 | 151 992.00 | 25 622.00 | 177 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 286.00 | 292 142.00 | 166 144.00 | 458 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 671.00 | 841 733.00 | 354 938.00 | 1 196 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BN En cours de production de biens | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 978.00 | | 278 978.00 | 278 978.00 |
BZ Autres créances | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CF Disponibilités | 488 770.00 | | 488 770.00 | 488 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 228.00 | | 806 228.00 | 806 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 899.00 | 841 733.00 | 1 161 166.00 | 2 002 899.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 377 737.00 | 337 879.00 | | 377 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 107.00 | 219 858.00 | | 258 107.00 |
DL TOTAL (I) | 701 843.00 | 623 737.00 | | 701 843.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 3 900.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 3 900.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 951.00 | 111 228.00 | | 99 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 145.00 | 49 852.00 | | 40 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 142.00 | 204 229.00 | | 188 142.00 |
EA Autres dettes | 127 885.00 | 256 040.00 | | 127 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 123.00 | 659 350.00 | | 456 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 166.00 | 1 286 987.00 | | 1 161 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 168.00 | 546 330.00 | | 379 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 156.00 | | 121 915.00 | 1 081 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 400.00 | | 1 196 671.00 | 6 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | | 645 693.00 | 6 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 228.00 | | | 531 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 179.00 | | 121 915.00 | 530 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 377.00 | 63 356.00 | | 778 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 156.00 | 29 443.00 | | 368 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 221.00 | 33 914.00 | | 410 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900.00 | | 700.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | | 700.00 | 3 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 885.00 | 102 885.00 | 25 000.00 | 127 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 278 978.00 | 278 978.00 | | 278 978.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 951.00 | 47 997.00 | 51 954.00 | 99 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 058.00 | 297 308.00 | 5 750.00 | 303 058.00 |
VW T.V.A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 123.00 | 379 168.00 | 76 954.00 | 456 123.00 |