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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 807.00 | | 89 807.00 | 89 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 421.00 | 250 385.00 | 191 036.00 | 441 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 786.00 | 94 010.00 | 62 776.00 | 156 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 859.00 | 177 132.00 | 186 727.00 | 363 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 153.00 | 521 526.00 | 554 627.00 | 1 076 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 151.00 | | 254 151.00 | 254 151.00 |
BZ Autres créances | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 422 314.00 | | 422 314.00 | 422 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 973.00 | | 715 973.00 | 715 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 126.00 | 521 526.00 | 1 270 600.00 | 1 792 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 113 844.00 | 88 446.00 | | 113 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 868.00 | 75 398.00 | | 177 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 062.00 | 15 775.00 | | 12 062.00 |
DL TOTAL (I) | 369 775.00 | 245 618.00 | | 369 775.00 |
DP Provisions pour risques | 5 900.00 | 6 100.00 | | 5 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 900.00 | 6 100.00 | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 314.00 | 256 043.00 | | 311 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 441.00 | 469 984.00 | | 394 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 513.00 | 42 487.00 | | 61 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 424.00 | 79 005.00 | | 74 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 161.00 | 56 994.00 | | 4 161.00 |
EA Autres dettes | 49 073.00 | 44 874.00 | | 49 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 925.00 | 949 387.00 | | 894 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 600.00 | 1 201 106.00 | | 1 270 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 657.00 | 723 444.00 | | 631 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 841.00 | | 156 677.00 | 964 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 300.00 | 24 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 365.00 | 1 076 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 065.00 | 520 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 228.00 | | | 531 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 263.00 | | 151 447.00 | 389 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 350.00 | | 5 230.00 | 44 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 302.00 | 76 289.00 | 20 065.00 | 465 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 942.00 | 29 443.00 | | 220 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 360.00 | 46 846.00 | 20 065.00 | 244 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 100.00 | | 200.00 | 6 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 698.00 | | 798.00 | 6 698.00 |
UG ‐ Financières | | | 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 254 151.00 | | | 254 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 043.00 | 47 775.00 | 205 807.00 | 311 043.00 |
VI Groupe et associés | 394 441.00 | 394 441.00 | | 394 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VP Divers | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 743.00 | 288 323.00 | 3 420.00 | 291 743.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 925.00 | 631 657.00 | 205 807.00 | 894 925.00 |