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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 080.00 | 32 406.00 | 21 673.00 | 54 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 459.00 | 824 786.00 | 50 674.00 | 875 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 250.00 | 73 041.00 | 36 209.00 | 109 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 983.00 | | 51 983.00 | 51 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 772.00 | 930 233.00 | 160 539.00 | 1 090 772.00 |
BT Marchandises | 52 805.00 | 11 340.00 | 41 465.00 | 52 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 545.00 | 75 527.00 | 184 018.00 | 259 545.00 |
BZ Autres créances | 171 744.00 | | 171 744.00 | 171 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 129 949.00 | | 129 949.00 | 129 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 247.00 | 86 867.00 | 541 380.00 | 628 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 019.00 | 1 017 100.00 | 701 919.00 | 1 719 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 917.00 | -67 862.00 | | -47 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 937.00 | 19 945.00 | | 23 937.00 |
DL TOTAL (I) | 152 020.00 | 128 083.00 | | 152 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 451.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 003.00 | 412 765.00 | | 440 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 174.00 | 117 471.00 | | 104 174.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 5 799.00 | | 1 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 613.00 | 10 646.00 | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 898.00 | 547 132.00 | | 549 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 919.00 | 675 215.00 | | 701 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 832.00 | | | 1 024 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 062.00 | | | 928 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 751.00 | 46 483.00 | | 883 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 351.00 | 38 476.00 | | 859 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 854.00 | 11 340.00 | 12 854.00 | 12 854.00 |
6T Sur comptes clients | 61 753.00 | 13 774.00 | | 61 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 608.00 | 25 114.00 | 12 854.00 | 74 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 608.00 | 25 114.00 | 12 854.00 | 74 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 003.00 | 440 003.00 | | 440 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 400.00 | 348 817.00 | 148 583.00 | 497 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 898.00 | 549 898.00 | | 549 898.00 |