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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 537.00 | 41 144.00 | 4 393.00 | 45 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 330.00 | 830 805.00 | 29 525.00 | 860 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 248.00 | 85 865.00 | 24 383.00 | 110 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 298.00 | 957 814.00 | 105 485.00 | 1 063 298.00 |
BP En cours de production de services | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BT Marchandises | 53 315.00 | 12 706.00 | 40 609.00 | 53 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 701.00 | 82 179.00 | 105 522.00 | 187 701.00 |
BZ Autres créances | 123 418.00 | | 123 418.00 | 123 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 362.00 | 94 885.00 | 295 476.00 | 390 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 660.00 | 1 052 699.00 | 400 961.00 | 1 453 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 588.00 | -12 721.00 | | -101 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 366.00 | -88 866.00 | | 17 366.00 |
DL TOTAL (I) | 91 779.00 | 74 412.00 | | 91 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12 485.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 954.00 | 1 953.00 | | 42 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 405.00 | 157 272.00 | | 197 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 697.00 | 51 339.00 | | 64 697.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | 10 654.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 183.00 | 233 703.00 | | 309 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 961.00 | 308 115.00 | | 400 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 179.00 | | 98 179.00 | 98 179.00 |
FG Production vendue services | 897 569.00 | | 897 569.00 | 897 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 748.00 | | 995 748.00 | 995 748.00 |
FM Production stockée | | | 5 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 706.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 264.00 | 150 013.00 | | 13 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | 4 688.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 568.00 | 154 701.00 | | 13 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 489.00 | 27 561.00 | | 9 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 489.00 | 32 249.00 | | 9 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 080.00 | 122 452.00 | | 4 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 228.00 | 941 427.00 | | 1 033 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 862.00 | 1 030 294.00 | | 1 015 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 366.00 | -88 866.00 | | 17 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 957.00 | 34 495.00 | 16 638.00 | 939 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 801.00 | 6 342.00 | | 34 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 155.00 | 28 153.00 | 16 638.00 | 905 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
6T Sur comptes clients | 82 179.00 | | | 82 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 591.00 | | | 94 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 591.00 | | | 94 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 405.00 | 197 405.00 | | 197 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 608.00 | 321 608.00 | | 321 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 792.00 | 321 608.00 | 47 184.00 | 368 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 229.00 | 266 229.00 | | 266 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |