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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 093.00 | 45 776.00 | 317.00 | 46 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 328.00 | 758 474.00 | 24 854.00 | 783 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 700.00 | 102 520.00 | 62 180.00 | 164 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 417.00 | 906 771.00 | 107 646.00 | 1 014 417.00 |
BT Marchandises | 59 955.00 | 12 714.00 | 47 241.00 | 59 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 349.00 | 17 435.00 | 50 914.00 | 68 349.00 |
BZ Autres créances | 179 242.00 | | 179 242.00 | 179 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 261 857.00 | | 261 857.00 | 261 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 125.00 | 30 150.00 | 543 975.00 | 574 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 542.00 | 936 921.00 | 651 621.00 | 1 588 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 019.00 | -7 732.00 | | -91 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 804.00 | -83 287.00 | | 95 804.00 |
DL TOTAL (I) | 180 785.00 | 84 981.00 | | 180 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 582.00 | 146 622.00 | | 264 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250.00 | 4 500.00 | | 7 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 768.00 | 2 882.00 | | 12 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 709.00 | 136 961.00 | | 102 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 832.00 | 58 225.00 | | 76 832.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 1 725.00 | | 2 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | 23 831.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 836.00 | 374 746.00 | | 470 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 621.00 | 459 727.00 | | 651 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 814.00 | | 74 814.00 | 74 814.00 |
FG Production vendue services | 580 262.00 | | 580 262.00 | 580 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 077.00 | | 655 077.00 | 655 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 145.00 | |
GE Autres charges | | | 7 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 428.00 | 5 521.00 | | 8 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 787.00 | 30 581.00 | | 10 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 215.00 | 36 102.00 | | 19 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 096.00 | 42 233.00 | | 6 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 12 154.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 096.00 | 54 387.00 | | 16 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 119.00 | -18 285.00 | | 3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 873.00 | 685 354.00 | | 837 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 069.00 | 768 641.00 | | 742 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 804.00 | -83 287.00 | | 95 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 753.00 | 14 883.00 | | 14 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 064.00 | 28 658.00 | 8 951.00 | 887 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 102.00 | 675.00 | | 45 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 963.00 | 27 983.00 | 8 951.00 | 841 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
6T Sur comptes clients | 6 912.00 | 17 435.00 | 6 912.00 | 6 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 626.00 | 17 435.00 | 6 912.00 | 19 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 626.00 | 17 435.00 | 6 912.00 | 19 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 709.00 | 102 709.00 | | 102 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 582.00 | 23 141.00 | 241 441.00 | 264 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 236.00 | 250 236.00 | | 250 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 531.00 | 250 236.00 | 20 295.00 | 270 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 069.00 | 216 628.00 | 241 441.00 | 458 069.00 |