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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 992.00 | | 306 992.00 | 306 992.00 |
AN Terrains | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
AP Constructions | 222 721.00 | 75 032.00 | 147 688.00 | 222 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 365.00 | 27 979.00 | 6 387.00 | 34 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 418.00 | 131 603.00 | 42 815.00 | 174 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 069.00 | 234 614.00 | 534 455.00 | 769 069.00 |
BT Marchandises | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 005.00 | 34 417.00 | 62 588.00 | 97 005.00 |
BZ Autres créances | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CF Disponibilités | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 516.00 | 34 417.00 | 168 099.00 | 202 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 585.00 | 269 031.00 | 702 554.00 | 971 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 238 219.00 | 269 315.00 | | 238 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 560.00 | -31 096.00 | | -33 560.00 |
DL TOTAL (I) | 217 236.00 | 250 796.00 | | 217 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 479.00 | 294 515.00 | | 245 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 759.00 | 768.00 | | 6 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 555.00 | 87 776.00 | | 123 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 024.00 | 71 607.00 | | 84 024.00 |
EA Autres dettes | 22 331.00 | 8 573.00 | | 22 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 319.00 | 463 238.00 | | 485 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 554.00 | 714 034.00 | | 702 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 198.00 | 463 238.00 | | 420 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 555.00 | 123 555.00 | | 123 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UX Autres créances clients | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
VB T. V. A. | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 649.00 | 1 580.00 | 20 069.00 | 21 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 830.00 | 178 778.00 | 16 013.00 | 223 830.00 |
VI Groupe et associés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 838.00 | 127 838.00 | | 127 838.00 |
VW T.V.A. | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 319.00 | 420 198.00 | 36 082.00 | 485 319.00 |