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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 992.00 | | 306 992.00 | 306 992.00 |
AN Terrains | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
AP Constructions | 222 721.00 | 104 168.00 | 118 553.00 | 222 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 048.00 | 34 215.00 | 1 833.00 | 36 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 259.00 | 162 736.00 | 30 523.00 | 193 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 093.00 | 301 119.00 | 497 974.00 | 799 093.00 |
BT Marchandises | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 165.00 | 6 419.00 | 47 746.00 | 54 165.00 |
BZ Autres créances | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CF Disponibilités | 83 270.00 | | 83 270.00 | 83 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 187.00 | 6 419.00 | 186 768.00 | 193 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 280.00 | 307 538.00 | 684 742.00 | 992 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 247 067.00 | 235 651.00 | | 247 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 850.00 | 11 417.00 | | 9 850.00 |
DL TOTAL (I) | 259 644.00 | 259 645.00 | | 259 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 719.00 | 168 747.00 | | 157 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 2 453.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 431.00 | 162 618.00 | | 159 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 605.00 | 94 555.00 | | 62 605.00 |
EA Autres dettes | 34 123.00 | 34 691.00 | | 34 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 249.00 | 463 064.00 | | 415 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 893.00 | 722 709.00 | | 674 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 191.00 | 334 274.00 | | 294 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 410.00 | | 1 683.00 | 797 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 992.00 | | | 306 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 360.00 | | 1 683.00 | 485 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 266.00 | 23 854.00 | | 277 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 266.00 | 23 854.00 | | 277 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 431.00 | 159 431.00 | | 159 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 497.00 | 36 441.00 | 89 793.00 | 157 497.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 247.00 | 294 191.00 | 89 793.00 | 415 247.00 |