| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 992.00 | | 306 992.00 | 306 992.00 |
AN Terrains | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
AP Constructions | 222 721.00 | 93 565.00 | 129 156.00 | 222 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 365.00 | 32 654.00 | 1 711.00 | 34 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 259.00 | 151 046.00 | 42 213.00 | 193 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 410.00 | 277 265.00 | 520 145.00 | 797 410.00 |
BT Marchandises | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 820.00 | 5 219.00 | 33 601.00 | 38 820.00 |
BZ Autres créances | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
CF Disponibilités | 100 018.00 | | 100 018.00 | 100 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 783.00 | 5 219.00 | 202 564.00 | 207 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 193.00 | 282 484.00 | 722 709.00 | 1 005 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 235 651.00 | 204 659.00 | | 235 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 417.00 | 30 991.00 | | 11 417.00 |
DL TOTAL (I) | 259 645.00 | 248 227.00 | | 259 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 747.00 | 201 618.00 | | 168 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | 589.00 | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 618.00 | 96 150.00 | | 162 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 555.00 | 74 113.00 | | 94 555.00 |
EA Autres dettes | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 064.00 | 407 161.00 | | 463 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 709.00 | 655 388.00 | | 722 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 274.00 | 249 738.00 | | 334 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 238.00 | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 282.00 | | 729 282.00 | 729 282.00 |
FG Production vendue services | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 880.00 | | 740 880.00 | 740 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 477.00 | 1 014 137.00 | | 744 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 059.00 | 983 146.00 | | 733 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 417.00 | 30 991.00 | | 11 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 069.00 | | 28 341.00 | 769 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 992.00 | | | 306 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 019.00 | | 28 341.00 | 457 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 817.00 | 17 449.00 | | 259 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 817.00 | 17 449.00 | | 259 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 618.00 | 162 618.00 | | 162 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UX Autres créances clients | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VB T. V. A. | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 550.00 | 39 760.00 | 80 583.00 | 168 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 063.00 | 334 274.00 | 80 583.00 | 463 063.00 |