| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 942.00 | 9 089.00 | 3 853.00 | 12 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 315.00 | 112 267.00 | 14 047.00 | 126 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 886.00 | 121 356.00 | 27 529.00 | 148 886.00 |
BT Marchandises | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BZ Autres créances | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CF Disponibilités | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 092.00 | 121 356.00 | 43 736.00 | 165 092.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
DH Report à nouveau | -13 015.00 | -14 858.00 | | -13 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 977.00 | 1 843.00 | | -2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874.00 | 6 851.00 | | 3 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 128.00 | 11 741.00 | | 9 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 576.00 | 22 029.00 | | 18 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 096.00 | 9 019.00 | | 10 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 862.00 | 42 788.00 | | 39 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 736.00 | 49 640.00 | | 43 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 160.00 | 34 282.00 | | 34 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 37.00 | | 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 499 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 361.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | 337.00 | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 620.00 | 487 903.00 | | 501 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 597.00 | 486 060.00 | | 504 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 977.00 | 1 843.00 | | -2 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 248.00 | | 1 637.00 | 147 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 619.00 | | 1 637.00 | 137 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 378.00 | 5 978.00 | | 115 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 378.00 | 5 978.00 | | 115 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | | | 446.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 506.00 | 2 805.00 | 5 701.00 | 8 506.00 |
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VP Divers | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 606.00 | 10 326.00 | 280.00 | 10 606.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 862.00 | 34 160.00 | 5 701.00 | 39 862.00 |