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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 038.00 | 9 961.00 | 1 078.00 | 11 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 880.00 | 118 204.00 | 28 676.00 | 146 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 951.00 | 128 164.00 | 39 787.00 | 167 951.00 |
BT Marchandises | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BZ Autres créances | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CF Disponibilités | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 276.00 | 128 164.00 | 60 112.00 | 188 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
DH Report à nouveau | -15 936.00 | -15 992.00 | | -15 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24.00 | 57.00 | | -24.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907.00 | 3 931.00 | | 3 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 224.00 | 29 540.00 | | 38 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 645.00 | 16 517.00 | | 10 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 336.00 | 10 174.00 | | 7 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 205.00 | 56 630.00 | | 56 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 112.00 | 60 561.00 | | 60 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 202.00 | 34 953.00 | | 40 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 522.00 | 1 532.00 | | 16 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 619.00 | | | 168 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 167 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 157 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 586.00 | | | 158 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 650.00 | 5 182.00 | 128 164.00 | 123 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 650.00 | 5 182.00 | 128 164.00 | 123 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | | | 647.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 677.00 | 5 674.00 | 15 069.00 | 21 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VP Divers | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 168.00 | 9 516.00 | 652.00 | 10 168.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 205.00 | 40 202.00 | 15 069.00 | 56 205.00 |