| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 038.00 | 8 616.00 | 2 423.00 | 11 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 547.00 | 115 034.00 | 32 513.00 | 147 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 619.00 | 123 650.00 | 44 969.00 | 168 619.00 |
BT Marchandises | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BZ Autres créances | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 211.00 | 123 650.00 | 60 561.00 | 184 211.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
DH Report à nouveau | -15 992.00 | -13 015.00 | | -15 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57.00 | -2 977.00 | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 3 931.00 | 3 874.00 | | 3 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 540.00 | 9 128.00 | | 29 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 2 062.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 517.00 | 18 576.00 | | 16 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 174.00 | 10 096.00 | | 10 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 630.00 | 39 862.00 | | 56 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 561.00 | 43 736.00 | | 60 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 458 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 458 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 558.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 341.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | 341.00 | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 308.00 | 501 620.00 | | 463 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 252.00 | 504 597.00 | | 463 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57.00 | -2 977.00 | | 57.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 886.00 | | 23 997.00 | 148 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 265.00 | 168 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 265.00 | 158 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 257.00 | | 23 593.00 | 139 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | 404.00 | 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 356.00 | 6 558.00 | 4 265.00 | 121 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 356.00 | 6 558.00 | 4 265.00 | 121 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | | | 609.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 975.00 | 6 298.00 | 17 043.00 | 27 975.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VP Divers | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 761.00 | 9 109.00 | 652.00 | 9 761.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 630.00 | 34 953.00 | 17 043.00 | 56 630.00 |