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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 641.00 | 7 009.00 | 632.00 | 7 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 079.00 | 13 008.00 | 2 071.00 | 15 079.00 |
BT Marchandises | 44 425.00 | 35 582.00 | 8 843.00 | 44 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 518.00 | 850.00 | 14 668.00 | 15 518.00 |
BZ Autres créances | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 318 959.00 | | 318 959.00 | 318 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 199.00 | 36 432.00 | 353 767.00 | 390 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 278.00 | 49 440.00 | 355 839.00 | 405 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
DG Autres réserves | 167 165.00 | 118 383.00 | | 167 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 335.00 | 48 783.00 | | 46 335.00 |
DL TOTAL (I) | 226 136.00 | 179 801.00 | | 226 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 148.00 | 22 050.00 | | 13 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 148.00 | 22 050.00 | | 13 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 326.00 | 32 774.00 | | 13 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 127.00 | 9 000.00 | | 13 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 513.00 | 62 386.00 | | 62 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 180.00 | 18 501.00 | | 17 180.00 |
EA Autres dettes | | 1 471.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 408.00 | 8 866.00 | | 10 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 555.00 | 132 998.00 | | 116 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 839.00 | 334 849.00 | | 355 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 555.00 | 119 672.00 | | 116 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 074.00 | | 685 074.00 | 685 074.00 |
FG Production vendue services | 68 315.00 | | 68 315.00 | 68 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 390.00 | | 753 390.00 | 753 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 148.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 912.00 | 16 420.00 | | 23 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | 11 863.00 | | 10 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 201.00 | 772 472.00 | | 778 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 865.00 | 723 689.00 | | 731 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 335.00 | 48 783.00 | | 46 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 245.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 579.00 | | -1 500.00 | 16 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | -1 500.00 | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 726.00 | 282.00 | | 12 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 528.00 | 282.00 | | 7 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 050.00 | -8 902.00 | | 22 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 442.00 | -860.00 | | 36 442.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 250.00 | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 042.00 | -610.00 | | 37 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 092.00 | -9 512.00 | | 59 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 398.00 | 22 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VI Groupe et associés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -19 448.00 | | | -19 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 555.00 | 116 555.00 | | 116 555.00 |