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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 715.00 | 8 227.00 | 488.00 | 8 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 153.00 | 14 226.00 | 1 927.00 | 16 153.00 |
BT Marchandises | 42 648.00 | 22 292.00 | 20 356.00 | 42 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 895.00 | 1 156.00 | 66 739.00 | 67 895.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 439 096.00 | | 439 096.00 | 439 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 581.00 | 23 448.00 | 528 133.00 | 551 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 734.00 | 37 674.00 | 530 060.00 | 567 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
DG Autres réserves | 247 490.00 | 213 501.00 | | 247 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 316.00 | 45 989.00 | | 63 316.00 |
DL TOTAL (I) | 323 442.00 | 272 125.00 | | 323 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 230.00 | 9 460.00 | | 11 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 230.00 | 9 460.00 | | 11 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214.00 | 4 741.00 | | 5 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 825.00 | 22 040.00 | | 27 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 245.00 | 87 232.00 | | 118 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 065.00 | 27 187.00 | | 35 065.00 |
EA Autres dettes | | 2 700.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 039.00 | 9 028.00 | | 9 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 388.00 | 152 928.00 | | 195 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 060.00 | 434 513.00 | | 530 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 563.00 | 130 888.00 | | 167 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 16 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 9 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 670.00 | 667.00 | 111.00 | 13 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 473.00 | 667.00 | 111.00 | 8 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 460.00 | 11 230.00 | 9 460.00 | 9 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 250.00 | 22 292.00 | 34 250.00 | 34 250.00 |
6T Sur comptes clients | 850.00 | 306.00 | | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 100.00 | 22 598.00 | 34 250.00 | 35 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 560.00 | 33 828.00 | 43 710.00 | 44 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 828.00 | 43 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 245.00 | 118 245.00 | | 118 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 563.00 | 167 563.00 | | 167 563.00 |