| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 715.00 | 8 466.00 | 250.00 | 8 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 153.00 | 14 464.00 | 1 689.00 | 16 153.00 |
BT Marchandises | 73 790.00 | 22 963.00 | 50 827.00 | 73 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 941.00 | 2 139.00 | 146 802.00 | 148 941.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 441 907.00 | | 441 907.00 | 441 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 115.00 | 25 103.00 | 640 012.00 | 665 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 267.00 | 39 567.00 | 641 701.00 | 681 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
DG Autres réserves | 310 806.00 | 247 490.00 | | 310 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 208.00 | 63 316.00 | | 94 208.00 |
DL TOTAL (I) | 417 650.00 | 323 442.00 | | 417 650.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 5 214.00 | | 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 910.00 | 118 245.00 | | 174 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 982.00 | 35 065.00 | | 37 982.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 190.00 | 9 039.00 | | 7 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 051.00 | 195 388.00 | | 224 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 701.00 | 530 060.00 | | 641 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 051.00 | 167 563.00 | | 224 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 226.00 | 239.00 | | 14 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 028.00 | 239.00 | | 9 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 292.00 | 672.00 | | 22 292.00 |
6T Sur comptes clients | 1 156.00 | 983.00 | | 1 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 448.00 | 1 655.00 | | 23 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 678.00 | 1 655.00 | 11 230.00 | 34 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 655.00 | 11 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 910.00 | 174 910.00 | | 174 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 146 574.00 | 146 574.00 | | 146 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 765.00 | 150 765.00 | | 150 765.00 |
VW T.V.A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 051.00 | 224 051.00 | | 224 051.00 |