| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 738.00 | 67 741.00 | 997.00 | 68 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 522.00 | 71 525.00 | 997.00 | 72 522.00 |
BT Marchandises | 91 254.00 | 33 485.00 | 57 769.00 | 91 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BZ Autres créances | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CF Disponibilités | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 911.00 | 33 485.00 | 88 426.00 | 121 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 433.00 | 105 010.00 | 89 423.00 | 194 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 097.00 | 151 097.00 | | 151 097.00 |
DH Report à nouveau | -116 215.00 | -108 775.00 | | -116 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 987.00 | -7 440.00 | | -8 987.00 |
DL TOTAL (I) | 34 280.00 | 43 267.00 | | 34 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 591.00 | 14 056.00 | | 17 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 310.00 | 52 678.00 | | 32 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 241.00 | 8 366.00 | | 5 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 143.00 | 75 100.00 | | 55 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 423.00 | 118 368.00 | | 89 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 143.00 | 75 100.00 | | 55 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 999.00 | | 67 999.00 | 67 999.00 |
FG Production vendue services | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 788.00 | | 77 788.00 | 77 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 13 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 817.00 | 107 409.00 | | 77 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 804.00 | 114 849.00 | | 86 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 987.00 | -7 440.00 | | -8 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 522.00 | | | 72 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 328.00 | | | 70 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 682.00 | 843.00 | | 70 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 488.00 | 843.00 | | 68 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 510.00 | | 25.00 | 33 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 510.00 | | 25.00 | 33 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 510.00 | | 25.00 | 33 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UX Autres créances clients | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VI Groupe et associés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |