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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 738.00 | 68 518.00 | 220.00 | 68 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 738.00 | 68 518.00 | 220.00 | 68 738.00 |
BT Marchandises | 77 697.00 | 29 257.00 | 48 440.00 | 77 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
BZ Autres créances | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CF Disponibilités | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 027.00 | 29 257.00 | 89 770.00 | 119 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 765.00 | 97 775.00 | 89 990.00 | 187 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 097.00 | 151 097.00 | | 151 097.00 |
DH Report à nouveau | -125 202.00 | -116 215.00 | | -125 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 308.00 | -8 987.00 | | -10 308.00 |
DL TOTAL (I) | 23 972.00 | 34 280.00 | | 23 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 651.00 | 17 591.00 | | 17 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 151.00 | 32 310.00 | | 40 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 216.00 | 5 241.00 | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 018.00 | 55 143.00 | | 66 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 990.00 | 89 423.00 | | 89 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 018.00 | 55 143.00 | | 66 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 066.00 | | 82 066.00 | 82 066.00 |
FG Production vendue services | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 056.00 | | 90 056.00 | 90 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 381.00 | 77 817.00 | | 96 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 690.00 | 86 804.00 | | 106 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 308.00 | -8 987.00 | | -10 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 522.00 | | | 72 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784.00 | 68 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 194.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 68 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 328.00 | | | 70 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 525.00 | 777.00 | 3 784.00 | 71 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 331.00 | 777.00 | 1 590.00 | 69 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 485.00 | | 4 228.00 | 33 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 485.00 | | 4 228.00 | 33 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 485.00 | | 4 228.00 | 33 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VI Groupe et associés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |