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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 738.00 | 66 898.00 | 1 840.00 | 68 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 522.00 | 70 682.00 | 1 840.00 | 72 522.00 |
BT Marchandises | 95 513.00 | 33 510.00 | 62 003.00 | 95 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BZ Autres créances | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CF Disponibilités | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 038.00 | 33 510.00 | 116 528.00 | 150 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 560.00 | 104 192.00 | 118 368.00 | 222 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 097.00 | 151 097.00 | | 151 097.00 |
DH Report à nouveau | -108 775.00 | -63 109.00 | | -108 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 440.00 | -45 666.00 | | -7 440.00 |
DL TOTAL (I) | 43 267.00 | 50 707.00 | | 43 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 056.00 | 12 549.00 | | 14 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 678.00 | 56 868.00 | | 52 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 366.00 | 13 063.00 | | 8 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 100.00 | 92 614.00 | | 75 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 368.00 | 143 321.00 | | 118 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 100.00 | 92 614.00 | | 75 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
FG Production vendue services | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 528.00 | | 101 528.00 | 101 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 635.00 | 1.00 | | 5 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635.00 | 9 272.00 | | 5 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 41.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 1 244.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 367.00 | 8 028.00 | | 5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 409.00 | 173 302.00 | | 107 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 849.00 | 218 968.00 | | 114 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 440.00 | -45 666.00 | | -7 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728.00 | 72 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 728.00 | 70 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 600.00 | 1 811.00 | 1 728.00 | 70 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 405.00 | 1 811.00 | 1 728.00 | 68 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 756.00 | | 246.00 | 33 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 756.00 | | 246.00 | 33 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 756.00 | | 246.00 | 33 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UX Autres créances clients | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VI Groupe et associés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |