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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 453.00 | 41 467.00 | 58 986.00 | 100 453.00 |
040 Immobilisations financières | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 198.00 | 41 467.00 | 156 731.00 | 198 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
060 Stock marchandises | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
072 Créances – Autres | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
084 Disponibilités | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 716.00 | | 110 716.00 | 110 716.00 |
110 Total général Actif | 308 914.00 | 41 467.00 | 267 447.00 | 308 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 225.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 5 478.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 823.00 | 404 104.00 | | 375 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 966.00 | 409 813.00 | | 378 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 076.00 | 3 353.00 | | 4 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 475.00 | 1 877.00 | | -1 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 864.00 | 117 381.00 | | 123 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -108.00 | 898.00 | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 70 660.00 | 120 984.00 | | 70 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | 4 580.00 | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 366.00 | 92 839.00 | | 69 366.00 |
252 Charges sociales | 11 750.00 | 34 709.00 | | 11 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14.00 | 1 758.00 | | 14.00 |
262 Autres charges | 34 116.00 | 27 206.00 | | 34 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 579.00 | 405 585.00 | | 314 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 387.00 | 4 229.00 | | 64 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 463.00 | 1 287.00 | | 463.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 2 552.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 098.00 | 10 009.00 | | 1 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | -528.00 | | 7 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 270.00 | -6 517.00 | | 56 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 198.00 | | | 168 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |