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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 201.00 | 46 646.00 | 54 555.00 | 101 201.00 |
040 Immobilisations financières | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 946.00 | 46 646.00 | 152 301.00 | 198 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
060 Stock marchandises | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
072 Créances – Autres | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
084 Disponibilités | 53 229.00 | | 53 229.00 | 53 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 528.00 | | 120 528.00 | 120 528.00 |
110 Total général Actif | 319 474.00 | 46 646.00 | 272 828.00 | 319 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 550.00 | 375 823.00 | | 359 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 858.00 | 3 138.00 | | 5 858.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 6.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 810.00 | 378 966.00 | | 386 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 295.00 | 4 076.00 | | 1 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -516.00 | -1 475.00 | | -516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 646.00 | 123 864.00 | | 114 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 287.00 | -108.00 | | 1 287.00 |
242 Autres charges externes. | 86 247.00 | 70 660.00 | | 86 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | 2 316.00 | | 2 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 647.00 | 69 366.00 | | 81 647.00 |
252 Charges sociales | 15 875.00 | 11 750.00 | | 15 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 179.00 | 14.00 | | 5 179.00 |
262 Autres charges | 31 006.00 | 34 116.00 | | 31 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 486.00 | 314 579.00 | | 339 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 324.00 | 64 387.00 | | 47 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 89.00 | 463.00 | | 89.00 |
294 Charges financières | | 53.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | 1 098.00 | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 7 430.00 | | 7 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 654.00 | 56 270.00 | | 39 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 198.00 | | | 198 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |