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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 611.00 | 52 129.00 | 49 481.00 | 101 611.00 |
040 Immobilisations financières | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 356.00 | 52 129.00 | 147 227.00 | 199 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
060 Stock marchandises | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
072 Créances – Autres | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
084 Disponibilités | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
110 Total général Actif | 286 031.00 | 52 129.00 | 233 901.00 | 286 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 632.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 946.00 | | | 198 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 410.00 | | | 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 368.00 | | | 27 368.00 |