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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 421.00 | 18 052.00 | 13 369.00 | 31 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 715.00 | 20 009.00 | 8 706.00 | 28 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 065 798.00 | | 8 065 798.00 | 8 065 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329 731.00 | 329 730.00 | | 329 731.00 |
BF Prêts | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 683 774.00 | 535 491.00 | 12 148 282.00 | 12 683 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950 527.00 | | 2 950 527.00 | 2 950 527.00 |
BZ Autres créances | 1 372 585.00 | | 1 372 585.00 | 1 372 585.00 |
CF Disponibilités | 190 007.00 | | 190 007.00 | 190 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 294.00 | | 4 524 294.00 | 4 524 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 208 068.00 | 535 491.00 | 16 672 577.00 | 17 208 068.00 |
CU Autres participations | 3 859 891.00 | | 3 859 891.00 | 3 859 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320 446.00 | 167 700.00 | 152 746.00 | 320 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 336.00 | 1 060 336.00 | | 1 060 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 447.00 | 326 447.00 | | 326 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 882.00 | 107 882.00 | | 107 882.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
DG Autres réserves | 5 544 451.00 | 3 381 176.00 | | 5 544 451.00 |
DH Report à nouveau | | -34 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 895.00 | 2 458 135.00 | | 2 072 895.00 |
DK Provisions réglementées | 196 563.00 | 207 364.00 | | 196 563.00 |
DL TOTAL (I) | 9 319 278.00 | 7 507 183.00 | | 9 319 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 006.00 | 392 127.00 | | 725 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 828 070.00 | 6 663 179.00 | | 5 828 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 201.00 | 173 484.00 | | 103 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 021.00 | 665 435.00 | | 697 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 353 299.00 | 7 894 225.00 | | 7 353 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 672 577.00 | 15 401 409.00 | | 16 672 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 374 688.00 | | | 1 374 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 478.00 | 76 283.00 | | 129 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 611.00 | 64 089.00 | | 103 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 259.00 | 3 793.00 | | 14 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 608.00 | 8 401.00 | | 11 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 183 724.00 | 2 978 115.00 | 685 688.00 | 4 183 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 201.00 | 103 201.00 | | 103 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 183.00 | 158 183.00 | | 158 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 818.00 | 161 818.00 | | 161 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 065 798.00 | 8 065 798.00 | | 8 065 798.00 |
UP Prêts | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 950 527.00 | | | 2 950 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
VC Groupe et associés | 331 121.00 | | | 331 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 006.00 | 633 884.00 | 91 122.00 | 725 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 644 347.00 | 1 644 347.00 | | 1 644 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 132.00 | | | 619 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 300.00 | | | 248 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 647.00 | | | 737 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 447 856.00 | 12 400 085.00 | 47 771.00 | 12 447 856.00 |
VW T.V.A. | 370 005.00 | 370 005.00 | | 370 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 353 299.00 | 6 056 568.00 | 776 810.00 | 7 353 299.00 |