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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 630.00 | 33 926.00 | 5 704.00 | 39 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 340.00 | 14 574.00 | 10 767.00 | 25 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 353 648.00 | | 12 353 648.00 | 12 353 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329 731.00 | 329 730.00 | 1.00 | 329 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 531 413.00 | 692 534.00 | 16 838 879.00 | 17 531 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 965.00 | | 345 965.00 | 345 965.00 |
BZ Autres créances | 529 963.00 | | 529 963.00 | 529 963.00 |
CF Disponibilités | 142 759.00 | | 142 759.00 | 142 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 151.00 | | 1 038 151.00 | 1 038 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 569 564.00 | 692 534.00 | 17 877 029.00 | 18 569 564.00 |
CU Autres participations | 4 459 858.00 | | 4 459 858.00 | 4 459 858.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320 446.00 | 314 304.00 | 6 142.00 | 320 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 696.00 | 1 065 696.00 | | 1 065 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 447.00 | 326 447.00 | | 326 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 882.00 | 107 882.00 | | 107 882.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
DG Autres réserves | 8 117 742.00 | 8 117 742.00 | | 8 117 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 501.00 | 742 898.00 | | 1 336 501.00 |
DK Provisions réglementées | 196 563.00 | 196 563.00 | | 196 563.00 |
DL TOTAL (I) | 11 156 174.00 | 10 562 572.00 | | 11 156 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 005 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 146 371.00 | 8 283 967.00 | | 6 146 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 509.00 | 329 950.00 | | 255 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 975.00 | 791 886.00 | | 318 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 720 855.00 | 12 411 658.00 | | 6 720 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 877 029.00 | 22 974 229.00 | | 17 877 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 720 855.00 | 12 411 658.00 | | 6 720 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 872.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 192.00 | | 69 192.00 | 69 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 192.00 | | 69 192.00 | 69 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 247 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 312.00 | 25 228.00 | | 1 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 691.00 | 9 170.00 | | 10 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 691.00 | 30 898.00 | | 10 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 691.00 | 109 446.00 | | 10 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 691.00 | 110 436.00 | | 10 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79 538.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -717.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 687.00 | 86 476.00 | | 77 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 691.00 | 3 251 584.00 | | 1 647 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 190.00 | 2 508 685.00 | | 311 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 501.00 | 742 898.00 | | 1 336 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 193 532.00 | | 1 391 129.00 | 19 193 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 446.00 | | | 320 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 038 704.00 | 17 145 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 053 246.00 | 17 531 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 542.00 | 40 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 172.00 | | 750.00 | 54 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 793 573.00 | | 1 390 379.00 | 18 793 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 187.00 | 29 468.00 | 3 851.00 | 337 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 878.00 | 18 426.00 | | 295 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 245.00 | 8 532.00 | 3 851.00 | 29 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 064.00 | 2 510.00 | | 12 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 329 730.00 | | | 329 730.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 563.00 | | | 196 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 730.00 | | | 329 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 293.00 | | | 526 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 451 189.00 | 1 451 189.00 | | 1 451 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 509.00 | 255 509.00 | | 255 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 353 648.00 | 12 353 648.00 | | 12 353 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 345 965.00 | 345 965.00 | | 345 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VC Groupe et associés | 354 716.00 | 354 716.00 | | 354 716.00 |
VI Groupe et associés | 4 695 182.00 | 4 695 182.00 | | 4 695 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 161.00 | 157 161.00 | | 157 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 251 050.00 | 13 249 040.00 | 2 010.00 | 13 251 050.00 |
VW T.V.A. | 313 892.00 | 313 892.00 | | 313 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 720 855.00 | 6 720 855.00 | | 6 720 855.00 |