| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 221.00 | 23 444.00 | 12 776.00 | 36 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 024.00 | 27 075.00 | 9 949.00 | 37 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 457 664.00 | | 11 457 664.00 | 11 457 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329 731.00 | 329 730.00 | 1.00 | 329 731.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 779.00 | | 76 779.00 | 76 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 160 098.00 | 612 039.00 | 15 548 059.00 | 16 160 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488 595.00 | | 3 488 595.00 | 3 488 595.00 |
BZ Autres créances | 1 113 815.00 | | 1 113 815.00 | 1 113 815.00 |
CF Disponibilités | 340 429.00 | | 340 429.00 | 340 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 922.00 | | 4 971 922.00 | 4 971 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 132 021.00 | 612 039.00 | 20 519 982.00 | 21 132 021.00 |
CU Autres participations | 3 859 891.00 | | 3 859 891.00 | 3 859 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 320 446.00 | 231 789.00 | 88 657.00 | 320 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 336.00 | 1 060 336.00 | | 1 060 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 447.00 | 326 447.00 | | 326 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 882.00 | 107 882.00 | | 107 882.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
DG Autres réserves | 7 367 346.00 | 5 544 451.00 | | 7 367 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 395.00 | 2 072 895.00 | | 1 000 395.00 |
DK Provisions réglementées | 196 563.00 | 196 563.00 | | 196 563.00 |
DL TOTAL (I) | 10 069 673.00 | 9 319 278.00 | | 10 069 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 435 662.00 | 725 006.00 | | 5 435 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 982 912.00 | 5 828 070.00 | | 3 982 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 409.00 | 103 201.00 | | 185 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 326.00 | 697 021.00 | | 846 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 450 308.00 | 7 353 299.00 | | 10 450 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 519 982.00 | 16 672 577.00 | | 20 519 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 999 688.00 | | | 999 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 925.00 | | 1 871 925.00 | 1 871 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 925.00 | | 1 871 925.00 | 1 871 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 548.00 | |
GE Autres charges | | | 16 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 060 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 555.00 | 1 562.00 | | 19 555.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 20 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 532.00 | 65 719.00 | | 148 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 218 635.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 532.00 | 2 295 401.00 | | 148 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 25 450.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 795 952.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 821 648.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 147.00 | 1 473 753.00 | | 148 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 295.00 | 2 545.00 | | 2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 753.00 | -197 059.00 | | -112 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 354.00 | 5 089 609.00 | | 3 103 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 958.00 | 3 016 714.00 | | 2 102 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 395.00 | 2 072 895.00 | | 1 000 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 683 774.00 | | 3 504 324.00 | 12 683 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 446.00 | | | 320 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 15 739 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 16 160 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 421.00 | | 32 142.00 | 31 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 715.00 | | 8 308.00 | 28 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303 192.00 | | 3 463 874.00 | 12 303 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 761.00 | 76 547.00 | | 205 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 700.00 | 64 089.00 | | 167 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 052.00 | 5 392.00 | | 18 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 009.00 | 7 066.00 | | 20 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 297 300.00 | | | 3 297 300.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 563.00 | | | 196 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 730.00 | | | 329 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 293.00 | | | 526 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 488 001.00 | 2 488 001.00 | | 2 488 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 409.00 | 185 409.00 | | 185 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 024.00 | 106 024.00 | | 106 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 442.00 | 150 442.00 | | 150 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 714.00 | 161 714.00 | | 161 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 457 664.00 | 11 457 664.00 | | 11 457 664.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
UX Autres créances clients | 3 488 595.00 | | | 3 488 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 82 076.00 | | | 82 076.00 |
VC Groupe et associés | 452 820.00 | | | 452 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 435 662.00 | 2 487 847.00 | 2 113 529.00 | 5 435 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 911.00 | 1 494 911.00 | | 1 494 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 339 545.00 | | | 1 339 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 305.00 | | | 574 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 180 936.00 | 16 089 157.00 | 91 779.00 | 16 180 936.00 |
VW T.V.A. | 419 004.00 | 419 004.00 | | 419 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 450 309.00 | 7 502 494.00 | 2 113 529.00 | 10 450 309.00 |