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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 863.00 | 39 096.00 | 3 766.00 | 42 863.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 178.00 | 39 096.00 | 34 082.00 | 73 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
072 Créances – Autres | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
084 Disponibilités | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 002.00 | | 101 002.00 | 101 002.00 |
110 Total général Actif | 174 180.00 | 39 096.00 | 135 084.00 | 174 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 805.00 | 15 418.00 | | 19 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 906.00 | 248 366.00 | | 258 906.00 |
222 Production stockée | 25 300.00 | 1 050.00 | | 25 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 368.00 | | |
230 Autres produits | 6 175.00 | 6.00 | | 6 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 185.00 | 265 208.00 | | 310 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 180.00 | 2 660.00 | | 1 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 779.00 | 34 701.00 | | 33 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 949.00 | 560.00 | | 5 949.00 |
242 Autres charges externes. | 87 764.00 | 59 782.00 | | 87 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 271.00 | 2 115.00 | | 4 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 448.00 | 93 611.00 | | 107 448.00 |
252 Charges sociales | 43 892.00 | 31 185.00 | | 43 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 882.00 | 3 137.00 | | 2 882.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 178.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 221.00 | 227 929.00 | | 287 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 964.00 | 37 279.00 | | 22 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 263.00 | 23 392.00 | | 1 263.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 129.00 | | 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 191.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 862.00 | 54 351.00 | | 23 862.00 |