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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 609.00 | 46 473.00 | 8 137.00 | 54 609.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 924.00 | 46 473.00 | 38 452.00 | 84 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 040.00 | | 76 040.00 | 76 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
072 Créances – Autres | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 729.00 | | 159 729.00 | 159 729.00 |
110 Total général Actif | 244 654.00 | 46 473.00 | 198 181.00 | 244 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 756.00 | 15 897.00 | | 14 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 184.00 | 418 053.00 | | 495 184.00 |
222 Production stockée | 12 616.00 | 15 984.00 | | 12 616.00 |
230 Autres produits | 2 445.00 | 8 591.00 | | 2 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 000.00 | 458 525.00 | | 525 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 942.00 | 48 313.00 | | 82 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 226.00 | 626.00 | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 205 298.00 | 163 473.00 | | 205 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 612.00 | 1 965.00 | | 5 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 789.00 | 110 440.00 | | 150 789.00 |
252 Charges sociales | 67 256.00 | 72 088.00 | | 67 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 415.00 | 2 130.00 | | 2 415.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 554.00 | 399 039.00 | | 514 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 446.00 | 59 486.00 | | 10 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 172.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | 23 169.00 | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 640.00 | 36 145.00 | | 12 640.00 |