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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 411.00 | 40 358.00 | 1 052.00 | 41 411.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 726.00 | 40 358.00 | 31 367.00 | 71 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280 011.00 | 6 223.00 | 273 788.00 | 280 011.00 |
072 Créances – Autres | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
084 Disponibilités | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 081.00 | 6 223.00 | 329 858.00 | 336 081.00 |
110 Total général Actif | 407 807.00 | 46 582.00 | 361 225.00 | 407 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 313 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 818.00 | 3 950.00 | | 2 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 535 682.00 | 368 190.00 | | 535 682.00 |
222 Production stockée | -97 328.00 | 45 561.00 | | -97 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 300.00 | 924.00 | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 9 759.00 | 2 187.00 | | 9 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 231.00 | 420 812.00 | | 452 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 263.00 | 108 834.00 | | 76 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | 160.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 172 874.00 | 200 901.00 | | 172 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 981.00 | | | -9 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 3 877.00 | | 2 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 603.00 | 158 481.00 | | 154 603.00 |
252 Charges sociales | 38 392.00 | 40 632.00 | | 38 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 873.00 | 2 541.00 | | 1 873.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 55.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 606.00 | 515 482.00 | | 452 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -375.00 | -94 670.00 | | -375.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 36.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 684.00 | 905.00 | | 2 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 379.00 | -95 610.00 | | -3 379.00 |