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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 457.00 | | 277 457.00 | 277 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 6 605.00 | 1 795.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 665.00 | 194 331.00 | 16 334.00 | 210 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 876.00 | 200 936.00 | 320 940.00 | 521 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 198.00 | 74 638.00 | 470 559.00 | 545 198.00 |
BZ Autres créances | 160 798.00 | | 160 798.00 | 160 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
CF Disponibilités | 540 421.00 | | 540 421.00 | 540 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 064.00 | 74 638.00 | 1 218 425.00 | 1 293 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 939.00 | 275 574.00 | 1 539 365.00 | 1 814 939.00 |
CU Autres participations | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 1 100 309.00 | | | 1 100 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 254.00 | | | -3 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 020.00 | | | 1 139 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 221.00 | | | 119 221.00 |
EA Autres dettes | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 345.00 | | | 400 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 365.00 | | | 1 539 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 345.00 | | | 400 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 148 307.00 | 71 367.00 | 3 219 674.00 | 3 148 307.00 |
FG Production vendue services | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 915.00 | 71 367.00 | 3 240 281.00 | 3 168 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 194.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 260.00 | | | -18 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 234.00 | | | 3 291 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 488.00 | | | 3 294 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 254.00 | | | -3 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 345.00 | 7 749.00 | | 780 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 218.00 | 521 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 746.00 | 277 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 473.00 | 219 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 203.00 | | | 316 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 789.00 | 7 749.00 | | 438 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 096.00 | 34 872.00 | 239 032.00 | 405 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 350.00 | 34 872.00 | 200 287.00 | 366 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 512.00 | 62 194.00 | 67.00 | 12 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 512.00 | 62 194.00 | 67.00 | 12 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 512.00 | 62 194.00 | 67.00 | 12 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 194.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
UX Autres créances clients | 499 197.00 | | | 499 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
VB T. V. A. | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VI Groupe et associés | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 528.00 | 612 596.00 | 51 932.00 | 664 528.00 |
VW T.V.A. | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 345.00 | 400 345.00 | | 400 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
ST Autres comptes | 165 021.00 | | | 165 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 053.00 | | | 128 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 109.00 | | | 238 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 040.00 | | | 207 040.00 |
ZE Dividendes | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 626.00 | | | 309 626.00 |