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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 457.00 | | 277 457.00 | 277 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 8 043.00 | 356.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 395.00 | 95 509.00 | 304 886.00 | 400 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 431.00 | 57 183.00 | 8 248.00 | 65 431.00 |
BZ Autres créances | 330 913.00 | | 330 913.00 | 330 913.00 |
CF Disponibilités | 119 110.00 | | 119 110.00 | 119 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 656.00 | 57 183.00 | 459 473.00 | 516 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 051.00 | 152 692.00 | 764 359.00 | 917 051.00 |
CU Autres participations | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 647 055.00 | | | 647 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
DL TOTAL (I) | 741 844.00 | | | 741 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 359.00 | | | 764 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 011.00 | | | 90 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 336.00 | | | 61 336.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VC Groupe et associés | 311 613.00 | | | 311 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 546.00 | 397 546.00 | | 397 546.00 |
VW T.V.A. | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
ST Autres comptes | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
ZE Dividendes | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 600.00 | | | 6 600.00 |