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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 457.00 | | 277 457.00 | 277 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 7 907.00 | 492.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 121.00 | 189 329.00 | 792.00 | 190 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 331.00 | 197 236.00 | 304 095.00 | 501 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 537.00 | 68 475.00 | 5 063.00 | 73 537.00 |
BZ Autres créances | 365 954.00 | | 365 954.00 | 365 954.00 |
CF Disponibilités | 114 120.00 | | 114 120.00 | 114 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 650.00 | 68 475.00 | 486 175.00 | 554 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 981.00 | 265 711.00 | 790 270.00 | 1 055 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
CU Autres participations | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 647 055.00 | | | 647 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
DL TOTAL (I) | 727 407.00 | | | 727 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 270.00 | | | 790 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 734.00 | | | 78 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 283.00 | 359 745.00 | 73 537.00 | 433 283.00 |
VW T.V.A. | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
ST Autres comptes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 520.00 | | | 3 520.00 |