| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 422.00 | 1 269.00 | 2 153.00 | 3 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 922.00 | 1 269.00 | 207 653.00 | 208 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BZ Autres créances | 146 412.00 | | 146 412.00 | 146 412.00 |
CF Disponibilités | 157 854.00 | | 157 854.00 | 157 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 746.00 | | 334 746.00 | 334 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 668.00 | 1 269.00 | 542 399.00 | 543 668.00 |
CU Autres participations | 200 738.00 | | 200 738.00 | 200 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 821.00 | 106 454.00 | | 121 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 494.00 | 115 367.00 | | 111 494.00 |
DK Provisions réglementées | 99.00 | | | 99.00 |
DL TOTAL (I) | 244 415.00 | 232 821.00 | | 244 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 196.00 | 201 483.00 | | 277 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 10 044.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 401.00 | 61 015.00 | | 18 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 985.00 | 272 542.00 | | 297 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 399.00 | 505 363.00 | | 542 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 985.00 | 272 542.00 | | 297 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 600.00 | | 253 600.00 | 253 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 600.00 | | 253 600.00 | 253 600.00 |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 134.00 | 84 477.00 | | 86 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 2 546.00 | | 3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 359.00 | 361 037.00 | | 355 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 865.00 | 245 670.00 | | 243 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 494.00 | 115 367.00 | | 111 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 329.00 | | 205 168.00 | 404 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 574.00 | 205 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 574.00 | 208 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | | 1 990.00 | 1 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 897.00 | | 203 178.00 | 402 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 269.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 109.00 | 10.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 109.00 | 10.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 277 196.00 | 277 196.00 | | 277 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 477.00 | | | 145 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 655.00 | 176 892.00 | 4 763.00 | 181 655.00 |
VW T.V.A. | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 985.00 | 297 985.00 | | 297 985.00 |