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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 331 471.00 | 131 947.00 | 3 199 524.00 | 3 331 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 004.00 | 4 712.00 | 26 292.00 | 31 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | -457 666.00 | | -457 666.00 | -457 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 547.00 | 136 659.00 | 2 968 888.00 | 3 105 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 465.00 | | 157 465.00 | 157 465.00 |
BZ Autres créances | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
CF Disponibilités | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 380.00 | | 243 380.00 | 243 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 927.00 | 136 659.00 | 3 212 268.00 | 3 348 927.00 |
CU Autres participations | 200 738.00 | | 200 738.00 | 200 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 475.00 | 133 315.00 | | 190 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 027.00 | 57 159.00 | | -116 027.00 |
DK Provisions réglementées | | 89.00 | | |
DL TOTAL (I) | 85 449.00 | 201 564.00 | | 85 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491 415.00 | 1 798 213.00 | | 2 491 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 515.00 | 357 595.00 | | 397 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 602.00 | 600.00 | | 43 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 606.00 | 200 793.00 | | 146 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 203.00 | 5 415.00 | | 30 203.00 |
EA Autres dettes | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 820.00 | 2 362 616.00 | | 3 126 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 268.00 | 2 564 180.00 | | 3 212 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 895.00 | 748 915.00 | | 777 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 877.00 | | 352 877.00 | 352 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 877.00 | | 352 877.00 | 352 877.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 923.00 | 85 653.00 | | 67 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89.00 | 10.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 10.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 968.00 | | | 107 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 968.00 | | | 107 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 880.00 | 10.00 | | -107 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 671.00 | 343 698.00 | | 402 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 697.00 | 286 539.00 | | 518 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 027.00 | 57 159.00 | | -116 027.00 |