| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 422.00 | 2 410.00 | 1 012.00 | 3 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 934 240.00 | | 1 934 240.00 | 1 934 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 276.00 | | 78 276.00 | 78 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 676.00 | 2 410.00 | 2 214 266.00 | 2 216 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BZ Autres créances | 276 098.00 | | 276 098.00 | 276 098.00 |
CF Disponibilités | 56 061.00 | | 56 061.00 | 56 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 914.00 | | 349 914.00 | 349 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 590.00 | 2 410.00 | 2 564 180.00 | 2 566 590.00 |
CU Autres participations | 200 738.00 | | 200 738.00 | 200 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 315.00 | 121 821.00 | | 133 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 159.00 | 111 494.00 | | 57 159.00 |
DK Provisions réglementées | 89.00 | 99.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 201 564.00 | 244 415.00 | | 201 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 213.00 | | | 1 798 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 595.00 | 277 196.00 | | 357 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 793.00 | 2 388.00 | | 200 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 415.00 | 18 401.00 | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 616.00 | 297 985.00 | | 2 362 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 180.00 | 542 399.00 | | 2 564 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 915.00 | 297 985.00 | | 748 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 687.00 | | 244 687.00 | 244 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 687.00 | | 244 687.00 | 244 687.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 653.00 | 86 134.00 | | 85 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -99.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 698.00 | 355 359.00 | | 343 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 539.00 | 243 865.00 | | 286 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 159.00 | 111 494.00 | | 57 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 922.00 | | 2 876 140.00 | 208 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 868 387.00 | 279 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 387.00 | 2 216 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 937 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422.00 | | 1 934 240.00 | 3 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 500.00 | | 941 900.00 | 205 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269.00 | 1 141.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269.00 | 1 141.00 | | 1 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99.00 | | 10.00 | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | | 10.00 | 99.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 793.00 | 200 793.00 | | 200 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 276.00 | | | 78 276.00 |
UX Autres créances clients | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VB T. V. A. | 271 733.00 | | | 271 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 213.00 | 185 112.00 | 925 560.00 | 1 798 213.00 |
VI Groupe et associés | 357 595.00 | 357 595.00 | | 357 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 921 200.00 | | | 1 921 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 986.00 | | | 122 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 129.00 | 293 853.00 | 78 276.00 | 372 129.00 |
VW T.V.A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 016.00 | 748 915.00 | 925 560.00 | 2 362 016.00 |