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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 131.00 | 40 324.00 | 2 807.00 | 43 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 229.00 | 9 338.00 | 7 891.00 | 17 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 704.00 | 50 062.00 | 56 642.00 | 106 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BZ Autres créances | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CF Disponibilités | 72 183.00 | | 72 183.00 | 72 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 804.00 | 50 062.00 | 149 742.00 | 199 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 142.00 | | | 65 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DH Report à nouveau | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
DL TOTAL (I) | 109 109.00 | | | 109 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 742.00 | | | 149 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 162.00 | | 372 162.00 | 372 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 162.00 | | 372 162.00 | 372 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 334.00 | | | 374 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 555.00 | | | 347 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 704.00 | | | 106 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 460.00 | 2 603.00 | | 47 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 060.00 | 2 603.00 | | 47 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 424.00 | 16 374.00 | 50.00 | 16 424.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
ST Autres comptes | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
ZE Dividendes | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 093.00 | | | 35 093.00 |