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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 720.00 | 45 309.00 | 5 411.00 | 50 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 221.00 | 26 189.00 | 24 033.00 | 50 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 485.00 | 71 898.00 | 75 587.00 | 147 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BZ Autres créances | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 107 494.00 | | 107 494.00 | 107 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 359.00 | | 127 359.00 | 127 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 843.00 | 71 898.00 | 202 946.00 | 274 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 142.00 | | | 65 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
DG Autres réserves | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
DL TOTAL (I) | 147 490.00 | | | 147 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 946.00 | | | 202 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 656.00 | | 371 656.00 | 371 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 656.00 | | 371 656.00 | 371 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 058.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 292.00 | | | 400 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 723.00 | | | 383 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 052.00 | | 807.00 | 149 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 374.00 | 147 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 324.00 | 100 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 458.00 | | 807.00 | 102 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 038.00 | 10 185.00 | 2 324.00 | 64 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 638.00 | 10 185.00 | 2 324.00 | 63 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 286.00 | 5 179.00 | 6 107.00 | 11 286.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 425.00 | 13 175.00 | 250.00 | 13 425.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 456.00 | 49 348.00 | 6 107.00 | 55 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
ST Autres comptes | 38 057.00 | | | 38 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
YT Sous‐traitance | 297.00 | | | 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
ZE Dividendes | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |