| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 346.00 | 41 369.00 | 2 978.00 | 44 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 835.00 | 13 193.00 | 31 642.00 | 44 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 775.00 | 54 961.00 | 80 814.00 | 135 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BT Marchandises | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BZ Autres créances | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CF Disponibilités | 88 982.00 | | 88 982.00 | 88 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 696.00 | | 104 696.00 | 104 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 471.00 | 54 961.00 | 185 510.00 | 240 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 142.00 | | | 65 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
DH Report à nouveau | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
DL TOTAL (I) | 125 001.00 | | | 125 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
EA Autres dettes | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 510.00 | | | 185 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 239.00 | | 370 239.00 | 370 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 239.00 | | 370 239.00 | 370 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 825.00 | | | 375 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 433.00 | | | 353 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 704.00 | | 31 701.00 | 106 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 135 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 89 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 360.00 | | 31 451.00 | 60 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | 250.00 | 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 062.00 | 4 899.00 | | 50 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 662.00 | 4 899.00 | | 49 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 479.00 | 5 073.00 | 16 405.00 | 21 479.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 549.00 | 13 249.00 | 300.00 | 13 549.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 508.00 | 44 103.00 | 16 405.00 | 60 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
ST Autres comptes | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 198.00 | | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZE Dividendes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 641.00 | | | 33 641.00 |