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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 203 857.00 | | 203 857.00 | 203 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 080.00 | 145 257.00 | 33 822.00 | 179 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 547.00 | 345 209.00 | 240 338.00 | 585 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 362.00 | 492 816.00 | 482 546.00 | 975 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 529.00 | | 125 529.00 | 125 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BZ Autres créances | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
CF Disponibilités | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 108.00 | | 285 108.00 | 285 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 470.00 | 492 816.00 | 767 654.00 | 1 260 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 341 117.00 | 340 198.00 | | 341 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 728.00 | 919.00 | | -14 728.00 |
DL TOTAL (I) | 434 464.00 | 449 192.00 | | 434 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 406.00 | 128 350.00 | | 106 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 10 122.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 466.00 | 132 987.00 | | 137 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 767.00 | 87 081.00 | | 88 767.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 45.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 190.00 | 358 585.00 | | 333 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 654.00 | 807 777.00 | | 767 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 098.00 | 266 235.00 | | 273 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 522.00 | | 20 476.00 | 965 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 636.00 | 975 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 636.00 | 764 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 207.00 | | | 206 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 946.00 | | 20 316.00 | 754 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368.00 | | 160.00 | 4 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 219.00 | 63 234.00 | 10 636.00 | 440 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 869.00 | 63 234.00 | 10 636.00 | 437 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 466.00 | 137 466.00 | | 137 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VB T. V. A. | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 005.00 | 45 913.00 | 60 092.00 | 106 005.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
VP Divers | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 650.00 | 97 322.00 | 4 328.00 | 101 650.00 |
VW T.V.A. | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 190.00 | 273 098.00 | 60 092.00 | 333 190.00 |