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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 3 657.00 | 1 493.00 | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 203 857.00 | | 203 857.00 | 203 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 976.00 | 154 485.00 | 29 490.00 | 183 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 378.00 | 429 587.00 | 172 790.00 | 602 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 889.00 | 587 729.00 | 412 160.00 | 999 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 081.00 | | 134 081.00 | 134 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BZ Autres créances | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
CF Disponibilités | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 957.00 | | 329 957.00 | 329 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 846.00 | 587 729.00 | 742 117.00 | 1 329 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 550.00 | 8 250.00 | | 7 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 260 107.00 | 326 389.00 | | 260 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 579.00 | 3 018.00 | | 38 579.00 |
DL TOTAL (I) | 406 061.00 | 437 482.00 | | 406 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 287.00 | 60 299.00 | | 79 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 336.00 | 4 426.00 | | 30 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 246.00 | 126 145.00 | | 154 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 166.00 | 72 634.00 | | 72 166.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 055.00 | 263 526.00 | | 336 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 117.00 | 701 008.00 | | 742 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 710.00 | 223 231.00 | | 281 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 669.00 | | 46 845.00 | 967 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 625.00 | 999 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 625.00 | 786 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 207.00 | | 2 800.00 | 206 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 933.00 | | 44 045.00 | 756 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 793.00 | 52 562.00 | 14 625.00 | 549 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 1 307.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 443.00 | 51 255.00 | 14 625.00 | 547 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 246.00 | 154 246.00 | | 154 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 038.00 | 24 693.00 | 54 345.00 | 79 038.00 |
VI Groupe et associés | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VP Divers | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 471.00 | 81 143.00 | 4 328.00 | 85 471.00 |
VW T.V.A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 055.00 | 281 710.00 | 54 345.00 | 336 055.00 |