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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 203 857.00 | | 203 857.00 | 203 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 080.00 | 152 346.00 | 26 733.00 | 179 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 854.00 | 395 097.00 | 182 757.00 | 577 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 669.00 | 549 793.00 | 417 877.00 | 967 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 476.00 | | 127 476.00 | 127 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BZ Autres créances | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
CF Disponibilités | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 131.00 | | 283 131.00 | 283 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 800.00 | 549 793.00 | 701 008.00 | 1 250 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 326 389.00 | 341 117.00 | | 326 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 018.00 | -14 728.00 | | 3 018.00 |
DL TOTAL (I) | 437 482.00 | 434 464.00 | | 437 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 299.00 | 106 406.00 | | 60 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 426.00 | 225.00 | | 4 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 145.00 | 137 466.00 | | 126 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 634.00 | 88 767.00 | | 72 634.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 325.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 526.00 | 333 190.00 | | 263 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 008.00 | 767 654.00 | | 701 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 231.00 | 273 098.00 | | 223 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 362.00 | | 533.00 | 975 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 226.00 | 967 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 226.00 | 756 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 207.00 | | | 206 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 626.00 | | 533.00 | 764 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 816.00 | 61 797.00 | 4 821.00 | 492 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 466.00 | 61 797.00 | 4 821.00 | 490 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 145.00 | 126 145.00 | | 126 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 092.00 | 19 798.00 | 40 295.00 | 60 092.00 |
VI Groupe et associés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
VP Divers | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 300.00 | 79 972.00 | 4 328.00 | 84 300.00 |
VW T.V.A. | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 526.00 | 223 231.00 | 40 295.00 | 263 526.00 |