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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 141 510.00 | 95 331.00 | 46 178.00 | 141 510.00 |
040 Immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 303.00 | 95 331.00 | 46 971.00 | 142 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
060 Stock marchandises | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 840.00 | 5 150.00 | 16 690.00 | 21 840.00 |
072 Créances – Autres | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
084 Disponibilités | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 174.00 | 5 150.00 | 62 024.00 | 67 174.00 |
110 Total général Actif | 209 477.00 | 100 481.00 | 108 995.00 | 209 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 589.00 | | | 245 589.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 634.00 | | | 245 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 345.00 | | | 137 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 886.00 | | | -3 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 694.00 | | | 694.00 |
242 Autres charges externes. | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
252 Charges sociales | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 869.00 | | | 228 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 880.00 | | | 134 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 150.00 | | | 5 150.00 |