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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 210.00 | 119 195.00 | 23 015.00 | 142 210.00 |
040 Immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 009.00 | 119 195.00 | 23 814.00 | 143 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
060 Stock marchandises | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 192.00 | 922.00 | 17 269.00 | 18 192.00 |
072 Créances – Autres | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
084 Disponibilités | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 933.00 | 922.00 | 80 010.00 | 80 933.00 |
110 Total général Actif | 223 941.00 | 120 117.00 | 103 824.00 | 223 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 187.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 703.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 587.00 | 250 998.00 | | 341 587.00 |
230 Autres produits | 1 910.00 | 3 720.00 | | 1 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 497.00 | 254 719.00 | | 343 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 789.00 | 142 122.00 | | 236 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 997.00 | -165.00 | | 4 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 312.00 | 3 406.00 | | 4 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 343.00 | 546.00 | | -1 343.00 |
242 Autres charges externes. | 47 169.00 | 54 453.00 | | 47 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 1 399.00 | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 894.00 | 20 018.00 | | 22 894.00 |
252 Charges sociales | 3 956.00 | 4 060.00 | | 3 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 715.00 | 12 148.00 | | 11 715.00 |
262 Autres charges | 448.00 | 166.00 | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 124.00 | 238 152.00 | | 332 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 372.00 | 16 567.00 | | 11 372.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 378.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 45.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 2 235.00 | | 1 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 547.00 | 13 913.00 | | 9 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 306.00 | | | 142 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 703.00 | | | 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 896.00 | | | 1 896.00 |