| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 543.00 | 130 370.00 | 15 173.00 | 145 543.00 |
040 Immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 345.00 | 130 370.00 | 15 975.00 | 146 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
060 Stock marchandises | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
072 Créances – Autres | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
084 Disponibilités | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 758.00 | | 68 758.00 | 68 758.00 |
110 Total général Actif | 215 103.00 | 130 370.00 | 84 733.00 | 215 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 428.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 162.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 389.00 | 341 587.00 | | 296 389.00 |
230 Autres produits | 2 278.00 | 1 910.00 | | 2 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 668.00 | 343 497.00 | | 298 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 446.00 | 236 789.00 | | 196 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -337.00 | 4 997.00 | | -337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 372.00 | 4 312.00 | | 5 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -269.00 | -1 343.00 | | -269.00 |
242 Autres charges externes. | 55 229.00 | 47 169.00 | | 55 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | 1 188.00 | | 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 538.00 | 22 894.00 | | 18 538.00 |
252 Charges sociales | 1 493.00 | 3 956.00 | | 1 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 267.00 | 11 715.00 | | 12 267.00 |
262 Autres charges | 1 171.00 | 448.00 | | 1 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 731.00 | 332 124.00 | | 290 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 937.00 | 11 372.00 | | 7 937.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 346.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 434.00 | | 1 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 644.00 | 9 547.00 | | 6 644.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 937.00 | | | 937.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 009.00 | | | 143 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 922.00 | | | 922.00 |