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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | 60 000.00 | 108 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 182.00 | 818.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 082.00 | 19 060.00 | 17 022.00 | 36 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 782.00 | 82 242.00 | 128 540.00 | 210 782.00 |
BZ Autres créances | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
CF Disponibilités | 82 185.00 | | 82 185.00 | 82 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 353.00 | | 193 353.00 | 193 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 135.00 | 82 242.00 | 321 893.00 | 404 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 169 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 359.00 | 849.00 | | 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 126.00 | 21 511.00 | | 23 126.00 |
DL TOTAL (I) | 222 685.00 | 204 559.00 | | 222 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 277.00 | 45 369.00 | | 48 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 211.00 | 4 909.00 | | 5 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 720.00 | 32 628.00 | | 45 720.00 |
EA Autres dettes | | 2 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 208.00 | 85 718.00 | | 99 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 893.00 | 290 277.00 | | 321 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 983.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 31.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 795.00 | -31.00 | | 2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 2 861.00 | | 3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 653.00 | 288 310.00 | | 277 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 528.00 | 266 799.00 | | 254 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 126.00 | 21 511.00 | | 23 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 112.00 | | 3 670.00 | 207 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 412.00 | | 3 670.00 | 32 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 259.00 | 5 983.00 | | 16 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | 364.00 | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 441.00 | 5 619.00 | | 13 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VC Groupe et associés | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
VI Groupe et associés | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VP Divers | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 794.00 | 71 094.00 | 2 700.00 | 73 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 208.00 | 99 208.00 | | 99 208.00 |