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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | 85 000.00 | 83 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 545.00 | 455.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 616.00 | 25 166.00 | 12 450.00 | 37 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 316.00 | 113 712.00 | 98 605.00 | 212 316.00 |
BZ Autres créances | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
CF Disponibilités | 100 466.00 | | 100 466.00 | 100 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 248.00 | | 196 248.00 | 196 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 565.00 | 113 712.00 | 294 853.00 | 408 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 204 000.00 | 186 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | 485.00 | 359.00 | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159.00 | 23 126.00 | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 218 844.00 | 222 685.00 | | 218 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 305.00 | 48 277.00 | | 38 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 5 211.00 | | 4 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 885.00 | 45 720.00 | | 32 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 009.00 | 99 208.00 | | 76 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 853.00 | 321 893.00 | | 294 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 009.00 | 99 208.00 | | 76 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 244 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 547.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 17.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 2 795.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 3 352.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 915.00 | 277 653.00 | | 257 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 757.00 | 254 528.00 | | 256 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159.00 | 23 126.00 | | 1 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 782.00 | | 1 534.00 | 210 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 082.00 | | 1 534.00 | 36 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 242.00 | 6 469.00 | | 22 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | 364.00 | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 060.00 | 6 106.00 | | 19 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
VI Groupe et associés | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VP Divers | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 377.00 | 55 677.00 | 2 700.00 | 58 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |