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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | 110 000.00 | 58 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 909.00 | 91.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 330.00 | 37 109.00 | 62 221.00 | 99 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 030.00 | 151 018.00 | 123 012.00 | 274 030.00 |
BZ Autres créances | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
CF Disponibilités | 145 389.00 | | 145 389.00 | 145 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 226.00 | | 220 226.00 | 220 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 257.00 | 151 018.00 | 343 239.00 | 494 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 204 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 644.00 | 485.00 | | 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 000.00 | 1 159.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 228 844.00 | 218 844.00 | | 228 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 482.00 | 38 305.00 | | 47 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 819.00 | | 4 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 423.00 | 32 885.00 | | 19 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 395.00 | 76 009.00 | | 114 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 239.00 | 294 853.00 | | 343 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 941.00 | 76 009.00 | | 83 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 261 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 271.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 418.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -261.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | -387.00 | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 591.00 | 257 915.00 | | 274 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 591.00 | 256 757.00 | | 259 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 000.00 | 1 159.00 | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 316.00 | | 63 679.00 | 212 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 274 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 99 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 616.00 | | 63 679.00 | 37 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 712.00 | 14 271.00 | 1 965.00 | 28 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | 364.00 | | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 166.00 | 13 908.00 | 1 965.00 | 25 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | 25 000.00 | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | 25 000.00 | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 25 000.00 | | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | | | 867.00 |
VC Groupe et associés | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 865.00 | 12 411.00 | 30 454.00 | 42 865.00 |
VI Groupe et associés | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
VP Divers | 783.00 | | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 395.00 | 34 695.00 | 2 700.00 | 37 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 395.00 | 83 941.00 | 30 454.00 | 114 395.00 |