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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 528.00 | 59 984.00 | 7 543.00 | 67 528.00 |
040 Immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 884.00 | 70 591.00 | 27 292.00 | 97 884.00 |
060 Stock marchandises | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
110 Total général Actif | 157 412.00 | 70 591.00 | 86 820.00 | 157 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 913.00 | |
AB Frais d’établissement | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 2 344.00 | 874.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 484.00 | 45 095.00 | 17 389.00 | 62 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 058.00 | 58 046.00 | 38 012.00 | 96 058.00 |
BT Marchandises | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BZ Autres créances | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CF Disponibilités | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 567.00 | | 50 567.00 | 50 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 625.00 | 58 046.00 | 88 579.00 | 146 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 301.00 | 178 720.00 | | 158 301.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 468.00 | | | 183 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 929.00 | 1 144 711.00 | | 128 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 000.00 | 21 001.00 | | -6 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 161.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 597.00 | 48 730.00 | | 28 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 201.00 | 6 971.00 | | 10 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
252 Charges sociales | 102 091.00 | | | 102 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 4.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 875.00 | | | 204 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 407.00 | | | -21 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
294 Charges financières | 2 107.00 | 1 893.00 | | 2 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 957.00 | 3 926.00 | | -38 957.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 738.00 | | | 738.00 |
DH Report à nouveau | 14 024.00 | 10 836.00 | | 14 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 957.00 | 3 926.00 | | -38 957.00 |
DL TOTAL (I) | -16 195.00 | 22 762.00 | | -16 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 085.00 | 20 011.00 | | 19 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 116.00 | 56 885.00 | | 56 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 030.00 | 18 032.00 | | 29 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 774.00 | 95 139.00 | | 104 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 579.00 | 117 901.00 | | 88 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 161.00 | 56 116.00 | | 561 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 851.00 | 19 085.00 | | 190 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 063.00 | 21 314.00 | 3 749.00 | 25 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 774.00 | 104 774.00 | | 104 774.00 |