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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 255.00 | 22 736.00 | 12 519.00 | 35 255.00 |
040 Immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 089.00 | 22 736.00 | 32 353.00 | 55 089.00 |
060 Stock marchandises | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
072 Créances – Autres | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
084 Disponibilités | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
110 Total général Actif | 88 963.00 | 22 736.00 | 66 227.00 | 88 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -94 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 804.00 | | | 369 804.00 |
230 Autres produits | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 344.00 | | | 371 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 260.00 | | | 238 260.00 |
242 Autres charges externes. | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
252 Charges sociales | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
262 Autres charges | 576.00 | | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 043.00 | | | 368 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |