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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 255.00 | 19 340.00 | 15 915.00 | 35 255.00 |
040 Immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 089.00 | 19 340.00 | 35 749.00 | 55 089.00 |
060 Stock marchandises | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
072 Créances – Autres | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
084 Disponibilités | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
110 Total général Actif | 70 628.00 | 19 340.00 | 51 288.00 | 70 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 592.00 | | | 401 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 092.00 | | | 403 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 880.00 | | | 259 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
242 Autres charges externes. | 75 787.00 | | | 75 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
252 Charges sociales | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
262 Autres charges | 393.00 | | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 860.00 | | | 411 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 768.00 | | | -8 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 91 930.00 | | | 91 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100 620.00 | | | -100 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 004.00 | | | 53 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69.00 | | | 69.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |