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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 128.00 | | | 128.00 |
AH Fonds commercial | 142 939.00 | | 142 939.00 | 142 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 098.00 | 65 274.00 | 62 824.00 | 128 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 526.00 | 48 018.00 | 38 508.00 | 86 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 912.00 | 113 292.00 | 248 620.00 | 361 912.00 |
BT Marchandises | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
BZ Autres créances | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CF Disponibilités | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 268.00 | 113 292.00 | 316 976.00 | 430 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 569.00 | | | 80 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 998.00 | | | -6 998.00 |
DL TOTAL (I) | 82 371.00 | | | 82 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 123.00 | | | 69 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 388.00 | | | 105 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 605.00 | | | 234 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 976.00 | | | 316 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 499.00 | | | 118 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 583.00 | | 1 176 583.00 | 1 176 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 583.00 | | 1 176 583.00 | 1 176 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 082.00 | | | 1 179 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 080.00 | | | 1 186 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 998.00 | | | -6 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 440.00 | | 106 472.00 | 255 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 939.00 | | | 142 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 452.00 | | 106 172.00 | 108 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | 300.00 | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 779.00 | 8 512.00 | | 104 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 779.00 | 8 512.00 | | 104 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 46 983.00 | 20 000.00 | 26 983.00 | 46 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 388.00 | 105 388.00 | | 105 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VI Groupe et associés | 69 419.00 | | 4 419.00 | 69 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 605.00 | 138 203.00 | 31 402.00 | 234 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 508.00 | | | 66 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 726.00 | | | 78 726.00 |